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国投瑞银双债债券E 023793
债券型-混合一级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、黄知诚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3742累计 1.3742净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3742 | 1.3742 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3736 | 1.3736 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3758 | 1.3758 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3760 | 1.3760 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3764 | 1.3764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3763 | 1.3763 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3764 | 1.3764 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3767 | 1.3767 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3760 | 1.3760 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3781 | 1.3781 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3799 | 1.3799 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3805 | 1.3805 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3812 | 1.3812 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3809 | 1.3809 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3796 | 1.3796 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3802 | 1.3802 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3796 | 1.3796 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3802 | 1.3802 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3796 | 1.3796 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。