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浦银普航3个月定开债券 023791
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 陶祺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0087累计 1.0237净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0087 | 1.0237 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0084 | 1.0234 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0083 | 1.0233 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0078 | 1.0228 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0077 | 1.0227 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0227 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0081 | 1.0231 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.0226 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0075 | 1.0225 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0072 | 1.0222 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0072 | 1.0222 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0071 | 1.0221 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0070 | 1.0220 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0068 | 1.0218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0068 | 1.0218 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0066 | 1.0216 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0216 | 1.0216 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。