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国投瑞银优化增强债券D 023789
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 綦缚鹏、杨枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4054累计 1.4054净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4054 | 1.4054 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4067 | 1.4067 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4057 | 1.4057 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4068 | 1.4068 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4063 | 1.4063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4062 | 1.4062 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4074 | 1.4074 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4093 | 1.4093 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4103 | 1.4103 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4105 | 1.4105 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4086 | 1.4086 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4070 | 1.4070 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4066 | 1.4066 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4063 | 1.4063 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4071 | 1.4071 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4075 | 1.4075 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4108 | 1.4108 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4127 | 1.4127 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4119 | 1.4119 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4117 | 1.4117 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。