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中欧增强回报债券(LOF)D 023784
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1465累计 1.1465净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1465 | 1.1465 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1484 | 1.1484 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1489 | 1.1489 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1483 | 1.1483 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1486 | 1.1486 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1482 | 1.1482 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1484 | 1.1484 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1495 | 1.1495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1491 | 1.1491 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1495 | 1.1495 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1501 | 1.1501 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1503 | 1.1503 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1505 | 1.1505 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1502 | 1.1502 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1493 | 1.1493 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1483 | 1.1483 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1486 | 1.1486 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1479 | 1.1479 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1482 | 1.1482 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。