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山证资管裕享增强债券发起式E 023783
债券型-混合二级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 李雪松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0933累计 1.0933净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0933 | 1.0933 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0954 | 1.0954 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0930 | 1.0930 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0982 | 1.0982 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1023 | 1.1023 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1110 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1132 | 1.1132 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1120 | 1.1120 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1217 | 1.1217 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1267 | 1.1267 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1271 | 1.1271 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1306 | 1.1306 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1296 | 1.1296 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1250 | 1.1250 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1278 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1212 | 1.1212 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1210 | 1.1210 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1253 | 1.1253 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1254 | 1.1254 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1274 | 1.1274 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。