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摩根汇智优选混合C 023781
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、韩秀一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0474累计 1.0474净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0474 | 1.0474 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0704 | 1.0704 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0706 | 1.0706 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.0877 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0883 | 1.0883 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0843 | 1.0843 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1188 | 1.1188 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1449 | 1.1449 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1527 | 1.1527 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1531 | 1.1531 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1441 | 1.1441 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1225 | 1.1225 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1262 | 1.1262 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1082 | 1.1082 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1155 | 1.1155 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1202 | 1.1202 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1354 | 1.1354 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1453 | 1.1453 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1422 | 1.1422 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1418 | 1.1418 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。