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摩根汇智优选混合A 023780
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、韩秀一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0534累计 1.0534净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0534 | 1.0534 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0552 | 1.0552 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0783 | 1.0783 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0785 | 1.0785 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0956 | 1.0956 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0961 | 1.0961 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.0922 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1268 | 1.1268 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1530 | 1.1530 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1609 | 1.1609 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1613 | 1.1613 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1522 | 1.1522 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1304 | 1.1304 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1342 | 1.1342 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1160 | 1.1160 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1233 | 1.1233 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1280 | 1.1280 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1432 | 1.1432 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1532 | 1.1532 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1501 | 1.1501 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。