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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 023779
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证大数据产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2569累计 1.2569净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2569 | 1.2569 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2771 | 1.2771 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2617 | 1.2617 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2966 | 1.2966 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3098 | 1.3098 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3015 | 1.3015 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3393 | 1.3393 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3596 | 1.3596 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3807 | 1.3807 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3544 | 1.3544 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3475 | 1.3475 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3195 | 1.3195 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3277 | 1.3277 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3144 | 1.3144 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3188 | 1.3188 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3150 | 1.3150 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3298 | 1.3298 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3419 | 1.3419 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3568 | 1.3568 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3752 | 1.3752 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。