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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨、李浩 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9946累计 0.9946净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9946 | 0.9946 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0046 | 1.0046 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0214 | 1.0214 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0243 | 1.0243 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.0306 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0261 | 1.0261 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0382 | 1.0382 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0347 | 1.0347 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0361 | 1.0361 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0585 | 1.0585 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0776 | 1.0776 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.0843 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.0815 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0755 | 1.0755 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0664 | 1.0664 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0744 | 1.0744 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0648 | 1.0648 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0750 | 1.0750 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0827 | 1.0827 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0913 | 1.0913 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。