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兴银中债优选投资级信用债指数C 023774
指数型-固收 · 兴银基金管理 · 基金经理 范泰奇、王深 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0136累计 1.0254净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0136 | 1.0254 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0131 | 1.0249 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0128 | 1.0246 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0122 | 1.0240 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0119 | 1.0237 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0235 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0121 | 1.0239 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0115 | 1.0233 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0116 | 1.0234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0112 | 1.0230 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0111 | 1.0229 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0108 | 1.0226 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0103 | 1.0221 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0099 | 1.0217 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.0215 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0094 | 1.0212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0093 | 1.0211 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0091 | 1.0209 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.0209 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0091 | 1.0209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。