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兴银中债优选投资级信用债指数A 023773
指数型-固收 · 兴银基金管理 · 基金经理 范泰奇、王深 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0156累计 1.0280净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0156 | 1.0280 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0154 | 1.0278 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0149 | 1.0273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0146 | 1.0270 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0139 | 1.0263 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0137 | 1.0261 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0134 | 1.0258 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0138 | 1.0262 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0132 | 1.0256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0132 | 1.0256 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0128 | 1.0252 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0127 | 1.0251 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0124 | 1.0248 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0119 | 1.0243 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0115 | 1.0239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0113 | 1.0237 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0110 | 1.0234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 1.0233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0107 | 1.0231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0107 | 1.0231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。