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平安鼎弘混合(LOF)E 023770
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 江正清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1635累计 1.1635净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1635 | 1.1635 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1668 | 1.1668 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1651 | 1.1651 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1624 | 1.1624 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1627 | 1.1627 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1612 | 1.1612 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1595 | 1.1595 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1583 | 1.1583 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1607 | 1.1607 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1612 | 1.1612 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1622 | 1.1622 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1626 | 1.1626 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1605 | 1.1605 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1593 | 1.1593 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1610 | 1.1610 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1619 | 1.1619 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1640 | 1.1640 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1632 | 1.1632 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1661 | 1.1661 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。