返回基金中心
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 023763
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6620累计 0.6620净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6620 | 0.6620 | −2.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6795 | 0.6795 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6742 | 0.6742 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6793 | 0.6793 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6840 | 0.6840 | +2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6652 | 0.6652 | −4.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6932 | 0.6932 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6932 | 0.6932 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7003 | 0.7003 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7114 | 0.7114 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7139 | 0.7139 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7227 | 0.7227 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7208 | 0.7208 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7185 | 0.7185 | +2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7044 | 0.7044 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7071 | 0.7071 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7024 | 0.7024 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7069 | 0.7069 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7078 | 0.7078 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7095 | 0.7095 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。