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广发智选启航混合C 023762
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 李育鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2258累计 1.2258净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2258 | 1.2258 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2272 | 1.2272 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2441 | 1.2441 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2309 | 1.2309 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2400 | 1.2400 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2381 | 1.2381 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2295 | 1.2295 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2520 | 1.2520 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2696 | 1.2696 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2786 | 1.2786 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2793 | 1.2793 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2606 | 1.2606 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2445 | 1.2445 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2480 | 1.2480 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2354 | 1.2354 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2463 | 1.2463 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2444 | 1.2444 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2668 | 1.2668 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2778 | 1.2778 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2785 | 1.2785 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。