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永赢中证A500ETF发起联接C 023756
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 孙铭婉 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1152累计 1.1152净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1152 | 1.1152 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1177 | 1.1177 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1306 | 1.1306 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1288 | 1.1288 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1456 | 1.1456 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1436 | 1.1436 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1412 | 1.1412 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1689 | 1.1689 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1907 | 1.1907 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1975 | 1.1975 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1968 | 1.1968 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1887 | 1.1887 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1749 | 1.1749 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1792 | 1.1792 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1687 | 1.1687 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1749 | 1.1749 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1812 | 1.1812 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1924 | 1.1924 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1990 | 1.1990 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1970 | 1.1970 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。