返回基金中心
永赢中证A500ETF发起联接A 023755
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 孙铭婉 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0859累计 1.0859净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0859 | 1.0859 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1033 | 1.1033 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1196 | 1.1196 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1222 | 1.1222 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1351 | 1.1351 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1333 | 1.1333 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1501 | 1.1501 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1480 | 1.1480 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1456 | 1.1456 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1733 | 1.1733 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1952 | 1.1952 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2021 | 1.2021 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2014 | 1.2014 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1933 | 1.1933 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1794 | 1.1794 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1837 | 1.1837 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1731 | 1.1731 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1793 | 1.1793 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1856 | 1.1856 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1968 | 1.1968 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。