返回基金中心
永赢信息产业智选混合发起C 023754
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 王文龙、杜沛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5307累计 0.5307净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5307 | 0.5307 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5306 | 0.5306 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5447 | 0.5447 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5544 | 0.5544 | −3.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5746 | 0.5746 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5825 | 0.5825 | +1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5717 | 0.5717 | −4.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6008 | 0.6008 | −3.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6202 | 0.6202 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6199 | 0.6199 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6211 | 0.6211 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6133 | 0.6133 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6037 | 0.6037 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6086 | 0.6086 | +2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5962 | 0.5962 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5964 | 0.5964 | −2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6105 | 0.6105 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6125 | 0.6125 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6120 | 0.6120 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6083 | 0.6083 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。