返回基金中心
永赢信息产业智选混合发起A 023753
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 王文龙、杜沛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5071累计 0.5071净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5071 | 0.5071 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5113 | 0.5113 | −2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5257 | 0.5257 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5360 | 0.5360 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5359 | 0.5359 | −2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5502 | 0.5502 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5600 | 0.5600 | −3.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5803 | 0.5803 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5882 | 0.5882 | +1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5773 | 0.5773 | −4.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6066 | 0.6066 | −3.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6262 | 0.6262 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6259 | 0.6259 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6271 | 0.6271 | +1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6192 | 0.6192 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6095 | 0.6095 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6145 | 0.6145 | +2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6019 | 0.6019 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6021 | 0.6021 | −2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6163 | 0.6163 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。