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百嘉百瑞混合发起式C 023751
混合型-偏股 · 百嘉基金 · 基金经理 黄艺明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6248累计 2.0108净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6248 | 2.0108 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6215 | 2.0075 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7446 | 2.0446 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7362 | 2.0362 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7927 | 2.0927 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7735 | 2.0735 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7771 | 2.0771 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8168 | 2.1168 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8627 | 2.1627 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8390 | 2.1390 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8237 | 2.1237 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7897 | 2.0897 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7395 | 2.0395 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7294 | 2.0294 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6758 | 1.9758 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6828 | 1.9828 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6453 | 1.9453 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6651 | 1.9651 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6946 | 1.9946 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6963 | 1.9963 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。