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国富兴海回报混合C 023750
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东、高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0172累计 1.0172净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0172 | 1.0172 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0337 | 1.0337 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0448 | 1.0448 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0493 | 1.0493 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0563 | 1.0563 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0538 | 1.0538 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0634 | 1.0634 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0646 | 1.0646 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0608 | 1.0608 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0765 | 1.0765 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.0856 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0870 | 1.0870 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0850 | 1.0850 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0768 | 1.0768 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0665 | 1.0665 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0720 | 1.0720 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0616 | 1.0616 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0679 | 1.0679 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0751 | 1.0751 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0891 | 1.0891 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。