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华富新华中诚信红利价值指数A 023746
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 张娅、朱程辉 · 跟踪 新华中诚信红利价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0861累计 1.0861净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0861 | 1.0861 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0907 | 1.0907 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0767 | 1.0767 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0666 | 1.0666 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0575 | 1.0575 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0479 | 1.0479 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0458 | 1.0458 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0445 | 1.0445 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0466 | 1.0466 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0479 | 1.0479 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0450 | 1.0450 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0489 | 1.0489 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0508 | 1.0508 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0530 | 1.0530 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0593 | 1.0593 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0627 | 1.0627 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0547 | 1.0547 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0614 | 1.0614 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0641 | 1.0641 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0613 | 1.0613 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。