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兴银现金收益C 023745
货币型-普通货币 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人、张璐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1708 | 0.6260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1713 | 0.6310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1705 | 0.6360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3426 | 0.6410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1713 | 0.6500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1708 | 0.6540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.2601 | 0.6590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1790 | 0.6660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1831 | 0.6680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1822 | 0.6650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.5467 | 0.6620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1824 | 0.6540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1822 | 0.6520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1776 | 0.6490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1772 | 0.6390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3544 | 0.6290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1773 | 0.6260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1774 | 0.6250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1766 | 0.6240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1584 | 0.6230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。