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华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4814累计 1.4814净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4814 | 1.4814 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4833 | 1.4833 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5147 | 1.5147 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5156 | 1.5156 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5725 | 1.5725 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5959 | 1.5959 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5862 | 1.5862 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6478 | 1.6478 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6881 | 1.6881 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6831 | 1.6831 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6778 | 1.6778 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6638 | 1.6638 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6168 | 1.6168 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6242 | 1.6242 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5704 | 1.5704 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5584 | 1.5584 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5607 | 1.5607 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5828 | 1.5828 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5990 | 1.5990 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6068 | 1.6068 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。