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招商上证科创板综合ETF联接A 023739
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4391累计 1.4391净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4391 | 1.4391 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4743 | 1.4743 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4785 | 1.4785 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5452 | 1.5452 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5718 | 1.5718 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5616 | 1.5616 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6277 | 1.6277 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6674 | 1.6674 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6628 | 1.6628 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6579 | 1.6579 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6507 | 1.6507 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6021 | 1.6021 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6044 | 1.6044 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5518 | 1.5518 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5414 | 1.5414 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5469 | 1.5469 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5672 | 1.5672 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5838 | 1.5838 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5962 | 1.5962 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6127 | 1.6127 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。