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汇添富上证科创板综合ETF联接A 023735
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4159累计 1.4159净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4159 | 1.4159 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4201 | 1.4201 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4839 | 1.4839 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5095 | 1.5095 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4999 | 1.4999 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5632 | 1.5632 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6011 | 1.6011 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5966 | 1.5966 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5924 | 1.5924 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5857 | 1.5857 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5392 | 1.5392 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5416 | 1.5416 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4914 | 1.4914 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4815 | 1.4815 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4866 | 1.4866 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5070 | 1.5070 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5229 | 1.5229 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5345 | 1.5345 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5501 | 1.5501 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5233 | 1.5233 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。