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工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3696累计 1.3696净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3696 | 1.3696 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4085 | 1.4085 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4097 | 1.4097 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4438 | 1.4438 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4481 | 1.4481 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5125 | 1.5125 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5380 | 1.5380 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5281 | 1.5281 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5924 | 1.5924 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6312 | 1.6312 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6264 | 1.6264 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6216 | 1.6216 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6147 | 1.6147 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5675 | 1.5675 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5697 | 1.5697 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5186 | 1.5186 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5087 | 1.5087 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5137 | 1.5137 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5334 | 1.5334 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5495 | 1.5495 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。