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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A 023723
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 何音 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4188累计 1.4188净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4188 | 1.4188 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4202 | 1.4202 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4544 | 1.4544 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4586 | 1.4586 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5226 | 1.5226 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5484 | 1.5484 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5383 | 1.5383 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6024 | 1.6024 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6410 | 1.6410 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6360 | 1.6360 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6309 | 1.6309 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6234 | 1.6234 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5761 | 1.5761 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5786 | 1.5786 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5279 | 1.5279 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5180 | 1.5180 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5227 | 1.5227 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5435 | 1.5435 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5598 | 1.5598 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5714 | 1.5714 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。