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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717
FOF-稳健型 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田宏伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0758累计 1.0758净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0758 | 1.0758 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0786 | 1.0786 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0788 | 1.0788 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.0816 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0815 | 1.0815 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0875 | 1.0875 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0866 | 1.0866 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0862 | 1.0862 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0932 | 1.0932 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0974 | 1.0974 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0983 | 1.0983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0982 | 1.0982 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0967 | 1.0967 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0931 | 1.0931 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0942 | 1.0942 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0926 | 1.0926 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0950 | 1.0950 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0961 | 1.0961 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1002 | 1.1002 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1006 | 1.1006 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。