返回基金中心
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 023715
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证动漫游戏指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1192累计 1.1192净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1192 | 1.1192 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1112 | 1.1112 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1135 | 1.1135 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1101 | 1.1101 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0762 | 1.0762 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1014 | 1.1014 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1012 | 1.1012 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0930 | 1.0930 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1233 | 1.1233 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1324 | 1.1324 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1585 | 1.1585 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1492 | 1.1492 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1408 | 1.1408 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1329 | 1.1329 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1364 | 1.1364 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1372 | 1.1372 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1441 | 1.1441 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1594 | 1.1594 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1745 | 1.1745 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1778 | 1.1778 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。