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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714
FOF-进取型 · 东方基金 · 基金经理 王锐申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2641累计 1.2641净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2641 | 1.2641 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.2649 | 1.2649 | −0.98% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2774 | 1.2774 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2759 | 1.2759 | −1.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2899 | 1.2899 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2905 | 1.2905 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2886 | 1.2886 | −1.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3114 | 1.3114 | −1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3263 | 1.3263 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3290 | 1.3290 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3292 | 1.3292 | +0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3230 | 1.3230 | +0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3107 | 1.3107 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3145 | 1.3145 | +0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.3027 | 1.3027 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.3057 | 1.3057 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3104 | 1.3104 | −0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3200 | 1.3200 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3274 | 1.3274 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3262 | 1.3262 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。