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中金中证优选300指数(LOF)B 023711
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军 · 跟踪 中证中金优选300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3441累计 2.3441净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3441 | 2.3441 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3653 | 2.3653 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3705 | 2.3705 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3761 | 2.3761 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3690 | 2.3690 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3558 | 2.3558 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3487 | 2.3487 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3261 | 2.3261 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3255 | 2.3255 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3447 | 2.3447 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3643 | 2.3643 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3748 | 2.3748 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3720 | 2.3720 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3649 | 2.3649 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3559 | 2.3559 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3706 | 2.3706 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3753 | 2.3753 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3956 | 2.3956 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3960 | 2.3960 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4301 | 2.4301 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。