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万家现金宝货币D 023709
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 黄倩倩、郅元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2977 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2961 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2988 | 1.4250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2974 | 1.4170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3012 | 1.4100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5940 | 1.4010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3129 | 1.3870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9102 | 1.3710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9856 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2807 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2768 | 1.0850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3871 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8438 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2800 | 1.0540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2823 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2776 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3028 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5796 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2882 | 1.0820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2935 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。