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东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707
债券型-混合一级 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1533累计 1.1533净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1533 | 1.1533 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1527 | 1.1527 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1535 | 1.1535 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1529 | 1.1529 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1537 | 1.1537 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1548 | 1.1548 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1540 | 1.1540 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1547 | 1.1547 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1555 | 1.1555 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1558 | 1.1558 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1554 | 1.1554 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1544 | 1.1544 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1525 | 1.1525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1524 | 1.1524 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1510 | 1.1510 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1513 | 1.1513 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1506 | 1.1506 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1508 | 1.1508 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1519 | 1.1519 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1529 | 1.1529 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。