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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 023706
FOF-稳健型 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 方宇翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1188累计 1.1188净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1188 | 1.1188 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1203 | 1.1203 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1210 | 1.1210 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1198 | 1.1198 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1150 | 1.1150 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1169 | 1.1169 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1159 | 1.1159 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1150 | 1.1150 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1196 | 1.1196 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1230 | 1.1230 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1233 | 1.1233 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1220 | 1.1220 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1189 | 1.1189 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1149 | 1.1149 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1142 | 1.1142 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1117 | 1.1117 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1136 | 1.1136 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1158 | 1.1158 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1187 | 1.1187 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1214 | 1.1214 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。