返回基金中心
银华可转债债券D 023702
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 孙慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4196累计 1.4196净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4196 | 1.4196 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4162 | 1.4162 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4433 | 1.4433 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4392 | 1.4392 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4550 | 1.4550 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4603 | 1.4603 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4594 | 1.4594 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4696 | 1.4696 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4938 | 1.4938 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5023 | 1.5023 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5121 | 1.5121 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5113 | 1.5113 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4952 | 1.4952 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4946 | 1.4946 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4816 | 1.4816 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4877 | 1.4877 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4803 | 1.4803 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4878 | 1.4878 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4996 | 1.4996 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5134 | 1.5134 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。