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银河久泰债券C 023697
债券型-利率债 · 银河基金 · 基金经理 何晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1786累计 1.1786净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1786 | 1.1786 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1761 | 1.1761 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1735 | 1.1735 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1744 | 1.1744 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1780 | 1.1780 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1748 | 1.1748 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1769 | 1.1769 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1735 | 1.1735 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1733 | 1.1733 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1717 | 1.1717 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1715 | 1.1715 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1714 | 1.1714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1713 | 1.1713 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1711 | 1.1711 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1712 | 1.1712 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1713 | 1.1713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。