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中信保诚稳益D 023691
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬、郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1103累计 1.1163净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1103 | 1.1163 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1100 | 1.1160 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1093 | 1.1153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1093 | 1.1153 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1094 | 1.1154 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1080 | 1.1140 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1105 | 1.1165 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1080 | 1.1140 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1089 | 1.1149 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1071 | 1.1131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1071 | 1.1131 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.1130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1070 | 1.1130 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1064 | 1.1124 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1054 | 1.1114 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1051 | 1.1111 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1046 | 1.1106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1046 | 1.1106 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1047 | 1.1107 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1041 | 1.1101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。