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方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683
债券型-混合一级 · 方正富邦基金 · 基金经理 牛伟松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0041累计 1.0041净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0041 | 1.0041 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0049 | 1.0049 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0053 | 1.0053 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.0049 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0050 | 1.0050 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0054 | 1.0054 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0049 | 1.0049 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0045 | 1.0045 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0046 | 1.0046 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0050 | 1.0050 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0056 | 1.0056 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0059 | 1.0059 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0056 | 1.0056 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0059 | 1.0059 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0060 | 1.0060 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0065 | 1.0065 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.0061 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0067 | 1.0067 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。