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格林60天持有期债券A 023681
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 高洁、尹鲁晋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.0516净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0516 | 1.0516 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0519 | 1.0519 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0498 | 1.0498 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0492 | 1.0492 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0491 | 1.0491 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.0503 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0492 | 1.0492 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0495 | 1.0495 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0484 | 1.0484 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0483 | 1.0483 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0476 | 1.0476 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0472 | 1.0472 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0465 | 1.0465 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0464 | 1.0464 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.0462 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0459 | 1.0459 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0458 | 1.0458 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.0461 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。