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德邦新兴产业混合发起式A 023674
混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理 袁之渿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8050累计 0.8050净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8050 | 0.8050 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8286 | 0.8286 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8175 | 0.8175 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8369 | 0.8369 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8523 | 0.8523 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8847 | 0.8847 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9040 | 0.9040 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9029 | 0.9029 | −5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9544 | 0.9544 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9765 | 0.9765 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9660 | 0.9660 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9788 | 0.9788 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9727 | 0.9727 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9477 | 0.9477 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9431 | 0.9431 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9260 | 0.9260 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9268 | 0.9268 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9248 | 0.9248 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9423 | 0.9423 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9706 | 0.9706 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。