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东方红裕丰回报债券C 023673
债券型-混合二级 · 东方红资产管理 · 基金经理 刘锐、陈玄璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0191累计 1.0191净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0191 | 1.0191 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 1.0221 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0248 | 1.0248 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0263 | 1.0263 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0262 | 1.0262 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0322 | 1.0322 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0358 | 1.0358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0357 | 1.0357 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0373 | 1.0373 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0370 | 1.0370 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0353 | 1.0353 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0375 | 1.0375 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0390 | 1.0390 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0410 | 1.0410 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0420 | 1.0420 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0443 | 1.0443 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0459 | 1.0459 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0455 | 1.0455 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0459 | 1.0459 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。