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中银中证A500指数增强E 023670
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1399累计 1.1399净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1399 | 1.1399 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1600 | 1.1600 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1767 | 1.1767 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1777 | 1.1777 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1934 | 1.1934 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1952 | 1.1952 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2150 | 1.2150 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2174 | 1.2174 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2165 | 1.2165 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2493 | 1.2493 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2712 | 1.2712 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2758 | 1.2758 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2763 | 1.2763 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2674 | 1.2674 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2517 | 1.2517 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2557 | 1.2557 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2403 | 1.2403 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2430 | 1.2430 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2485 | 1.2485 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2599 | 1.2599 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。