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中银中证A500指数增强C 023669
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵志华 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1605累计 1.1605净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1605 | 1.1605 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1771 | 1.1771 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1782 | 1.1782 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1939 | 1.1939 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1956 | 1.1956 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2154 | 1.2154 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2179 | 1.2179 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2169 | 1.2169 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2497 | 1.2497 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2716 | 1.2716 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2762 | 1.2762 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2768 | 1.2768 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2678 | 1.2678 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2521 | 1.2521 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2561 | 1.2561 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2407 | 1.2407 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2434 | 1.2434 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2489 | 1.2489 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2603 | 1.2603 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2664 | 1.2664 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。