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汇丰晋信2016周期混合D 023667
混合型-偏债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 吴刘、刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3193累计 1.3193净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3193 | 1.3193 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3201 | 1.3201 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3197 | 1.3197 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3186 | 1.3186 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3191 | 1.3191 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3208 | 1.3208 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3193 | 1.3193 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3202 | 1.3202 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3197 | 1.3197 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3201 | 1.3201 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3195 | 1.3195 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3191 | 1.3191 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3180 | 1.3180 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3182 | 1.3182 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3176 | 1.3176 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3176 | 1.3176 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3170 | 1.3170 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3184 | 1.3184 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3192 | 1.3192 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。