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华泰柏瑞北证50成份指数C 023660
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 肖承志 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7062累计 0.7062净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7062 | 0.7062 | −3.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7295 | 0.7295 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7340 | 0.7340 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7363 | 0.7363 | −2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7536 | 0.7536 | +2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7366 | 0.7366 | −2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7554 | 0.7554 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7505 | 0.7505 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7466 | 0.7466 | −2.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7664 | 0.7664 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7790 | 0.7790 | +2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7604 | 0.7604 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7681 | 0.7681 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7586 | 0.7586 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7462 | 0.7462 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7558 | 0.7558 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7478 | 0.7478 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7434 | 0.7434 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7453 | 0.7453 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7624 | 0.7624 | −2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。