返回基金中心
大成元鸿锦利债券A 023657
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 张天闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9551累计 0.9551净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9551 | 0.9551 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9531 | 0.9531 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9575 | 0.9575 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9578 | 0.9578 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9568 | 0.9568 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9659 | 0.9659 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9680 | 0.9680 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9683 | 0.9683 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9634 | 0.9634 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9609 | 0.9609 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9547 | 0.9547 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9565 | 0.9565 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9506 | 0.9506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9505 | 0.9505 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9526 | 0.9526 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9546 | 0.9546 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9565 | 0.9565 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9578 | 0.9578 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9624 | 0.9624 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9578 | 0.9578 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。