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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 何天翔、吕寒 · 跟踪 中证诚通央企科技创新指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1823累计 1.1823净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1823 | 1.1823 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1824 | 1.1824 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1797 | 1.1797 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1792 | 1.1792 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1996 | 1.1996 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2188 | 1.2188 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2237 | 1.2237 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2257 | 1.2257 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2205 | 1.2205 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2079 | 1.2079 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2186 | 1.2186 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2109 | 1.2109 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2135 | 1.2135 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2273 | 1.2273 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2367 | 1.2367 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2394 | 1.2394 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2319 | 1.2319 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2289 | 1.2289 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2243 | 1.2243 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。