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富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 023652
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 上证科创板芯片指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6689累计 1.6689净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6689 | 1.6689 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6682 | 1.6682 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7054 | 1.7054 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7662 | 1.7662 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7668 | 1.7668 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8052 | 1.8052 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8139 | 1.8139 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9074 | 1.9074 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9689 | 1.9689 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9526 | 1.9526 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0395 | 2.0395 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0871 | 2.0871 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0920 | 2.0920 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0837 | 2.0837 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0794 | 2.0794 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0086 | 2.0086 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0187 | 2.0187 | +4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9278 | 1.9278 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8931 | 1.8931 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9255 | 1.9255 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。