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前海开源鼎瑞债券D 023646
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 李炳智申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0742累计 1.1002净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0742 | 1.1002 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0741 | 1.1001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0740 | 1.1000 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0737 | 1.0997 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0734 | 1.0994 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0739 | 1.0999 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0741 | 1.1001 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.0995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0733 | 1.0993 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0736 | 1.0996 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0739 | 1.0999 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0740 | 1.1000 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0737 | 1.0997 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0732 | 1.0992 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0733 | 1.0993 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0731 | 1.0991 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0732 | 1.0992 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0728 | 1.0988 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0730 | 1.0990 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0733 | 1.0993 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。