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合煦智远欣悦利率债C 023643
债券型-长债 · 合煦智远基金 · 基金经理 韩会永申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9651累计 0.9651净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9651 | 0.9651 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9650 | 0.9650 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9640 | 0.9640 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9634 | 0.9634 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9636 | 0.9636 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9646 | 0.9646 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9638 | 0.9638 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9643 | 0.9643 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9633 | 0.9633 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9627 | 0.9627 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9623 | 0.9623 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9619 | 0.9619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9618 | 0.9618 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9617 | 0.9617 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9614 | 0.9614 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9615 | 0.9615 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9618 | 0.9618 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9619 | 0.9619 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。